Mục đích: làm rõ trách nhiệm của từng

Thủ tục chi tiền

Quy định duyệt chi:

Ủy quyền duyệt chi Nancy:

• Ủy quyền duyệt chi các khoản chi phí vận hành dưới 1.000.000 đ

Thủ tục thu tiền

BƯỚC 1:

Đối với trường hợp thu tiền bên ngoài, Nhân viên lập giấy Biên nhận tạm thời khi nhận tiền của khách hàng, và cam kết sẽ giao lại Phiếu thu cho khách hàng sau 01 ngày hoặc theo lịch hẹn đối với khách hàng.

Những trường hợp thu tiền tại quầy, nhân viên thu tiền và giao lại cho nhân viên thu ngân tại Quầy lễ tân.

BƯỚC 2:

• Trường hợp nhân viên thu tiền bên ngoài về nộp cho quầy, Lễ tân có trách nhiệm gọi điện kiểm tra theo thông tin đăng ký trên CRM trước khi Lập phiếu thu tiền.
• Lễ tân kiểm đếm, thu tiền và lập phiếu thu, ghi rõ Tên khách hàng, nội dung thu, Nhân viên thu tiền, ngày thu. Sau khi có đầy đủ thông tin, Lễ tân ký xác nhận vào phiếu thu và yêu cầu nhân viên nộp tiền ký xác nhận.
• Bỏ phiếu thu và chứng từ liên quan vào Phong bì để giao cho nhân viên thu tiền.

Kiểm toán thu chi

• Kế hoạch kiểm toán > Chuẩn bị chứng từ, đặt lịch kiểm toán
• Kiểm toán
• Báo cáo, Khuyến nghị
• Giám sát cải tiến